| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 497.00 | 802.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 751.00 | | 651 751.00 | 651 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 050.00 | 497.00 | 652 553.00 | 653 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
BZ Autres créances | 1 158 501.00 | | 1 158 501.00 | 1 158 501.00 |
CF Disponibilités | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 119.00 | | 1 324 119.00 | 1 324 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 169.00 | 497.00 | 1 976 672.00 | 1 977 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 829.00 | | | 978 829.00 |
DL TOTAL (I) | 979 829.00 | | | 979 829.00 |
DP Provisions pour risques | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | | | 162 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 448 172.00 | | | 448 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 293.00 | | | 814 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 672.00 | | | 1 976 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 786.00 | | | 679 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 252.00 | | 1 983 252.00 | 1 983 252.00 |
FD Production vendue biens | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
FG Production vendue services | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 190.00 | | 2 278 190.00 | 2 278 190.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 407.00 | | | 2 293 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 578.00 | | | 1 314 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 829.00 | | | 978 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 651 751.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 172.00 | 448 172.00 | | 448 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 762.00 | 67 255.00 | 134 507.00 | 201 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 751.00 | | 651 751.00 | 651 751.00 |
UX Autres créances clients | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VB T. V. A. | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 375.00 | 116 955.00 | 936 420.00 | 1 053 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 207.00 | 285 036.00 | 1 588 171.00 | 1 873 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 293.00 | 679 786.00 | 134 507.00 | 814 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
ST Autres comptes | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
YT Sous‐traitance | 140 543.00 | | | 140 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 882.00 | | | 494 882.00 |