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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 537.00 | 17 729.00 | 38 808.00 | 56 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 650.00 | 7 878.00 | 87 772.00 | 95 650.00 |
AX Avances et acomptes | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 888.00 | 25 607.00 | 161 280.00 | 186 888.00 |
BT Marchandises | 318 781.00 | | 318 781.00 | 318 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CF Disponibilités | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 113.00 | | 704 113.00 | 704 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 001.00 | 25 607.00 | 865 394.00 | 891 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 898.00 | | | 303 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 235.00 | | | 210 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 522 316.00 | | | 522 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 077.00 | | | 343 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 394.00 | | | 865 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 077.00 | | | 343 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 945.00 | | 159 943.00 | 26 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | 41 392.00 | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | | 95 451.00 | 7 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | 23 100.00 | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | 13 881.00 | | 11 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 11 618.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615.00 | 2 262.00 | | 5 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 801.00 | 214 801.00 | | 214 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 131.00 | 67 145.00 | 26 986.00 | 94 131.00 |
VW T.V.A. | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 077.00 | 343 077.00 | | 343 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
ST Autres comptes | 536 648.00 | | | 536 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 662.00 | | | 581 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 690.00 | | | 413 690.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 573.00 | | | 705 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |