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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 915.00 | 89 466.00 | 1 566 449.00 | 1 655 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 315.00 | | 300 315.00 | 300 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 151.00 | 2 931.00 | 6 220.00 | 9 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 536.00 | 92 396.00 | 1 873 139.00 | 1 965 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
BZ Autres créances | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
CF Disponibilités | 701 085.00 | | 701 085.00 | 701 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 763.00 | | 1 027 763.00 | 1 027 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 299.00 | 92 396.00 | 2 900 903.00 | 2 993 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 944.00 | -15 638.00 | | -282 944.00 |
DL TOTAL (I) | -293 582.00 | -10 638.00 | | -293 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 186.00 | 578 442.00 | | 2 657 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 897.00 | 469 087.00 | | 516 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 346.00 | 1 508.00 | | 17 346.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 485.00 | 1 052 091.00 | | 3 194 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 903.00 | 1 041 454.00 | | 2 900 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 521 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 872.00 | 255 553.00 | | 521 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 817.00 | 271 191.00 | | 804 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 944.00 | -15 638.00 | | -282 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 823.00 | | 1 194 713.00 | 770 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 262.00 | | 1 191 968.00 | 764 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | 2 743.00 | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 91 466.00 | | 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 2 000.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 897.00 | 516 897.00 | | 516 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 186.00 | 2 657 186.00 | | 2 657 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 485.00 | 3 194 485.00 | | 3 194 485.00 |