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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 798.00 | 1 900.00 | 20 898.00 | 22 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109.00 | 21 277.00 | 6 832.00 | 28 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 198.00 | 162 873.00 | 350 325.00 | 513 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 305.00 | 186 050.00 | 378 256.00 | 564 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 594 348.00 | | 594 348.00 | 594 348.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 477.00 | | 611 477.00 | 611 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 783.00 | 186 050.00 | 989 733.00 | 1 175 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 017.00 | -77 143.00 | | 18 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | 95 560.00 | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 87 735.00 | 22 417.00 | | 87 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 019.00 | 469 676.00 | | 408 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 316.00 | 149 388.00 | | 169 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 090.00 | 28 314.00 | | 286 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 297.00 | 17 760.00 | | 38 297.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 4 665.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 998.00 | 669 803.00 | | 901 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 733.00 | 692 220.00 | | 989 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 501.00 | | 7 805.00 | 576 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 564 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 501.00 | | 7 805.00 | 533 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 220.00 | 55 830.00 | | 130 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 270.00 | 54 880.00 | | 129 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 090.00 | 286 090.00 | | 286 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VC Groupe et associés | 519 143.00 | 519 143.00 | | 519 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 832.00 | 102 078.00 | 305 754.00 | 407 832.00 |
VI Groupe et associés | 169 316.00 | 15 316.00 | 154 000.00 | 169 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 891.00 | | | 473 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 817.00 | 601 817.00 | | 601 817.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 998.00 | 442 244.00 | 459 754.00 | 901 998.00 |