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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 919.00 | 1 081.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324.00 | 1 629.00 | 2 695.00 | 4 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 374.00 | 5 548.00 | 10 826.00 | 16 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BT Marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 004.00 | 5 548.00 | 47 456.00 | 53 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -421.00 | | -421.00 | -421.00 |
FG Production vendue services | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 1 432.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 1 432.00 | | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -376.00 | | | -376.00 |
ST Autres comptes | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -464.00 | | | -464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |