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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 589.00 | 365.00 | 954.00 |
040 Immobilisations financières | 935 280.00 | | 935 280.00 | 935 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936 234.00 | 589.00 | 935 645.00 | 936 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
072 Créances – Autres | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
084 Disponibilités | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
110 Total général Actif | 1 105 076.00 | 589.00 | 1 104 487.00 | 1 105 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 096 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 297.00 | | | 156 297.00 |
242 Autres charges externes. | 17 246.00 | 12 401.00 | | 17 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 934.00 | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
252 Charges sociales | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 486.00 | 13 574.00 | | 159 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 189.00 | -13 574.00 | | -3 189.00 |
280 Produits financiers | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
294 Charges financières | 6 848.00 | 616.00 | | 6 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 263.00 | -14 190.00 | | 21 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 935 734.00 | | | 935 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |