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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 252.00 | 5 102.00 | 20 150.00 | 25 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 2 496.00 | 13 687.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 435.00 | 7 598.00 | 63 837.00 | 71 435.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CF Disponibilités | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 874.00 | 7 598.00 | 162 275.00 | 169 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 723.00 | | 5 712.00 | 65 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 723.00 | | 5 712.00 | 35 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 4 976.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 4 976.00 | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 677.00 | 15 677.00 | 5 000.00 | 20 677.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 409.00 | 147 409.00 | | 147 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
ST Autres comptes | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |