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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 690.00 | 2 110.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 421.00 | 5 989.00 | 68 431.00 | 74 421.00 |
040 Immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 124.00 | 6 679.00 | 111 445.00 | 118 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
084 Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
110 Total général Actif | 143 285.00 | 6 679.00 | 136 606.00 | 143 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
252 Charges sociales | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 739.00 | | | -10 739.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |