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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 129 609.00 | 4 984 835.00 | 18 144 775.00 | 23 129 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 446 328.00 | | 33 446 328.00 | 33 446 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 575 952.00 | 4 984 835.00 | 51 591 117.00 | 56 575 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 396 207.00 | | 7 396 207.00 | 7 396 207.00 |
BZ Autres créances | 703 922.00 | | 703 922.00 | 703 922.00 |
CF Disponibilités | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 249 093.00 | | 8 249 093.00 | 8 249 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 091 030.00 | 4 984 835.00 | 60 106 195.00 | 65 091 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 985.00 | | 265 985.00 | 265 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 235 730.00 | -1 996 128.00 | | -3 235 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 940.00 | -1 239 603.00 | | 621 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 612 790.00 | -2 234 730.00 | | -1 612 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500 000.00 | 7 000 000.00 | | 15 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 828 741.00 | 23 196 397.00 | | 40 828 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 076.00 | 61 153.00 | | 1 415 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 663.00 | 53 626.00 | | 770 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808 488.00 | 3 390 625.00 | | 2 808 488.00 |
EA Autres dettes | 396 018.00 | 50 890.00 | | 396 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 718 985.00 | 33 752 691.00 | | 61 718 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 106 195.00 | 31 517 961.00 | | 60 106 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 186.00 | 4 594 578.00 | | 7 899 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 828 741.00 | | | 40 828 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 478.00 | | 7 213 478.00 | 7 213 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 478.00 | | 7 213 478.00 | 7 213 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 480.00 | 2 234 745.00 | | 7 213 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 540.00 | 3 474 347.00 | | 6 591 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 940.00 | -1 239 603.00 | | 621 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 235 382.00 | | 31 003 773.00 | 30 235 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 663 203.00 | | 56 575 952.00 | 4 663 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 203.00 | | 56 575 938.00 | 4 663 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 235 375.00 | | 31 003 766.00 | 30 235 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 881.00 | 1 841 954.00 | | 3 142 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 881.00 | 1 841 954.00 | | 3 142 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 828 741.00 | 2 508 942.00 | | 40 828 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 076.00 | 1 415 076.00 | | 1 415 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808 488.00 | 2 808 488.00 | | 2 808 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 018.00 | 396 018.00 | | 396 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 7 396 207.00 | 7 396 207.00 | | 7 396 207.00 |
VB T. V. A. | 703 922.00 | 703 922.00 | | 703 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 156.00 | | | 24 000 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104 104.00 | 8 104 090.00 | 14.00 | 8 104 104.00 |
VW T.V.A. | 621 396.00 | 621 396.00 | | 621 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 718 985.00 | 7 899 186.00 | | 61 718 985.00 |