| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 588.00 | 2 672.00 | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
AP Constructions | 282 696.00 | 118 827.00 | 163 869.00 | 282 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 645.00 | 89 906.00 | 23 739.00 | 113 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 747.00 | 117 936.00 | 70 811.00 | 188 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 981.00 | 327 258.00 | 582 722.00 | 909 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CF Disponibilités | 518 029.00 | | 518 029.00 | 518 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 115.00 | | 566 115.00 | 566 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 097.00 | 327 258.00 | 1 148 838.00 | 1 476 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
DL TOTAL (I) | 315 860.00 | | | 315 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 973.00 | | | 832 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 838.00 | | | 1 148 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 564.00 | | | 466 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 850.00 | | 1 775 850.00 | 1 775 850.00 |
FG Production vendue services | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 211.00 | | 1 776 211.00 | 1 776 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 473.00 | | | 1 792 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 134.00 | | | 1 547 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 762.00 | | 33 013.00 | 882 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 909 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 940.00 | 324 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 585 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 080.00 | | 3 262.00 | 325 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 192.00 | | 29 751.00 | 557 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 715.00 | 83 337.00 | 5 793.00 | 249 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 589.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 775.00 | 82 748.00 | 1 853.00 | 245 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 901.00 | 134 488.00 | 366 413.00 | 500 901.00 |
VI Groupe et associés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178.00 | 22 898.00 | 280.00 | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 978.00 | 466 565.00 | 366 413.00 | 832 978.00 |