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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498 497.00 | | 1 498 497.00 | 1 498 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 846.00 | | 5 402 846.00 | 5 402 846.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 1 183 786.00 | | 1 183 786.00 | 1 183 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 779.00 | | 1 239 779.00 | 1 239 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 625.00 | | 6 642 625.00 | 6 642 625.00 |
CU Autres participations | 3 904 349.00 | | 3 904 349.00 | 3 904 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 500.00 | 3 910 500.00 | | 3 910 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 857.00 | 28 941.00 | | 46 857.00 |
DG Autres réserves | 890 291.00 | 549 882.00 | | 890 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 782.00 | 358 326.00 | | 998 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 431.00 | 4 847 649.00 | | 5 846 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 493.00 | 816 493.00 | | 786 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 678.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 964.00 | 20 639.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 194.00 | 838 810.00 | | 796 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 625.00 | 5 686 459.00 | | 6 642 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 354.00 | 25 447.00 | | 32 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 606.00 | 403 995.00 | | 1 043 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 824.00 | 45 669.00 | | 44 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 782.00 | 358 326.00 | | 998 782.00 |