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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 830.00 | | 392 830.00 | 392 830.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 087.00 | | 474 087.00 | 474 087.00 |
CU Autres participations | 392 830.00 | | 392 830.00 | 392 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 194.00 | 13 712.00 | | 8 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | -5 518.00 | | 9 521.00 |
DK Provisions réglementées | 14 839.00 | 11 051.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 33 654.00 | 20 345.00 | | 33 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 937.00 | 338 000.00 | | 311 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 971.00 | 35 903.00 | | 125 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 370.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 460.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 434.00 | 376 733.00 | | 440 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 087.00 | 397 078.00 | | 474 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 925.00 | 64 776.00 | | 154 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -3 789.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 798.00 | 7 200.00 | | 22 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277.00 | 12 718.00 | | 13 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | -5 518.00 | | 9 521.00 |