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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 580.00 | 17 318.00 | 34 262.00 | 51 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 384.00 | 105 371.00 | 67 013.00 | 172 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 191.00 | 353 686.00 | 542 506.00 | 896 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 227.00 | 476 375.00 | 657 852.00 | 1 134 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CF Disponibilités | 370 873.00 | | 370 873.00 | 370 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 003.00 | | 441 003.00 | 441 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 230.00 | 476 375.00 | 1 098 855.00 | 1 575 230.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
DL TOTAL (I) | 217 956.00 | | | 217 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 090.00 | | | 633 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 899.00 | | | 880 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 855.00 | | | 1 098 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | 12 832.00 | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 155.00 | | 643 781.00 | 1 120 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 380.00 | 153 244.00 | 2 249.00 | 325 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 4 947.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 009.00 | 148 297.00 | 2 249.00 | 313 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 090.00 | 131 291.00 | 501 799.00 | 633 090.00 |
VI Groupe et associés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 245.00 | | | 530 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 972.00 | 48 901.00 | 14 071.00 | 62 972.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 917.00 | 378 118.00 | 501 799.00 | 879 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YT Sous‐traitance | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 906.00 | | | 203 906.00 |