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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 989.00 | 29 055.00 | 9 934.00 | 38 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 342.00 | 142.00 | 2 484.00 |
AP Constructions | 24 797.00 | 18 705.00 | 6 092.00 | 24 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 018.00 | 56 463.00 | 43 555.00 | 100 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 795.00 | 427 165.00 | 664 630.00 | 1 091 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 881.00 | 533 730.00 | 940 151.00 | 1 473 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BT Marchandises | 270 486.00 | | 270 486.00 | 270 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 226 007.00 | | 226 007.00 | 226 007.00 |
CF Disponibilités | 1 304 427.00 | | 1 304 427.00 | 1 304 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 397.00 | | 1 813 397.00 | 1 813 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 278.00 | 533 730.00 | 2 753 548.00 | 3 287 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
CU Autres participations | 198 789.00 | | 198 789.00 | 198 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 673 927.00 | 133 024.00 | | 673 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 266.00 | 540 903.00 | | 561 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 913.00 | 37 827.00 | | 18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 105.00 | 766 754.00 | | 1 309 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 183.00 | 662 749.00 | | 554 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 647 399.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 330.00 | 669 730.00 | | 637 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 020.00 | 395 346.00 | | 234 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 530.00 | 16 398.00 | | 15 530.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 420.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 443.00 | 2 394 041.00 | | 1 444 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 548.00 | 3 160 794.00 | | 2 753 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 873.00 | 1 839 857.00 | | 999 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 085 869.00 | | 13 085 869.00 | 13 085 869.00 |
FG Production vendue services | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 101 842.00 | | 13 101 842.00 | 13 101 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 860.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 412 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | 50.00 | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 031.00 | 18 914.00 | | 22 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 031.00 | 18 914.00 | | 22 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 031.00 | 18 914.00 | | 22 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 832.00 | 192 000.00 | | 186 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 087.00 | 10 728 242.00 | | 13 167 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605 822.00 | 10 187 339.00 | | 12 605 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 266.00 | 540 903.00 | | 561 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 710.00 | | 58 171.00 | 1 415 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 470.00 | | 1 139.00 | 1 215 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 767.00 | | 57 032.00 | 158 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 870.00 | 143 860.00 | | 389 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 256.00 | 7 799.00 | | 21 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 621.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 893.00 | 135 440.00 | | 366 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 330.00 | 637 330.00 | | 637 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 183.00 | 109 614.00 | 361 340.00 | 554 183.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VP Divers | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 487.00 | 253 487.00 | | 253 487.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 443.00 | 999 873.00 | 361 340.00 | 1 444 443.00 |