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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 473.00 | | 465 473.00 | 465 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 860.00 | | 716 860.00 | 716 860.00 |
CF Disponibilités | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 543.00 | | 817 543.00 | 817 543.00 |
CU Autres participations | 251 387.00 | | 251 387.00 | 251 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DH Report à nouveau | | -77 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 516.00 | 199 221.00 | | 254 516.00 |
DL TOTAL (I) | 515 999.00 | 371 483.00 | | 515 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 694.00 | 281 251.00 | | 294 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 120.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 544.00 | 287 371.00 | | 301 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 543.00 | 658 854.00 | | 817 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 544.00 | 287 371.00 | | 301 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 640.00 | 207 420.00 | | 262 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125.00 | 8 199.00 | | 8 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 516.00 | 199 221.00 | | 254 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 323.00 | | 58 537.00 | 658 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 323.00 | | 58 537.00 | 658 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 694.00 | 294 694.00 | | 294 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 473.00 | 465 473.00 | | 465 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 473.00 | 465 473.00 | | 465 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |