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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 683.00 | 29 351.00 | 132 332.00 | 161 683.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 883.00 | 30 851.00 | 239 032.00 | 269 883.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
084 Disponibilités | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
110 Total général Actif | 379 864.00 | 30 851.00 | 349 013.00 | 379 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
230 Autres produits | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 546.00 | | | 257 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
242 Autres charges externes. | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
252 Charges sociales | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 814.00 | | | 218 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 883.00 | | | 269 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 876.00 | | | 11 876.00 |