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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 053.00 | 1 818.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 871.00 | 26 591.00 | 398 280.00 | 424 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CF Disponibilités | 289 273.00 | | 289 273.00 | 289 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 208.00 | | 347 208.00 | 347 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 079.00 | 26 591.00 | 745 488.00 | 772 079.00 |
CU Autres participations | 421 000.00 | 24 538.00 | 396 462.00 | 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 019.00 | -29 073.00 | | -208 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 858.00 | -178 946.00 | | 182 858.00 |
DL TOTAL (I) | 742 839.00 | 559 981.00 | | 742 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 237 534.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 507.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649.00 | 239 350.00 | | 2 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 488.00 | 799 331.00 | | 745 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 86 650.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 86 650.00 | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 41 566.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 41 566.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 734.00 | 86 650.00 | | 366 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 876.00 | 265 596.00 | | 183 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 858.00 | -178 946.00 | | 182 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 909.00 | | 6 962.00 | 592 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 421 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 424 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | 962.00 | 2 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 000.00 | | 6 000.00 | 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 991.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 991.00 | | 1 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 272.00 | | 191 734.00 | 216 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 272.00 | | 191 734.00 | 216 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 191 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |