| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 3 743.00 | 2 838.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 300.00 | 1 380.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 261.00 | 5 043.00 | 4 218.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 836.00 | | 168 836.00 | 168 836.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 061.00 | | 182 061.00 | 182 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 322.00 | 5 043.00 | 186 278.00 | 191 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 196.00 | 53 121.00 | | 61 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 8 075.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 72 486.00 | 66 696.00 | | 72 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 8 774.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 22 071.00 | | 35 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 598.00 | 30 370.00 | | 45 598.00 |
EA Autres dettes | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 792.00 | 61 215.00 | | 113 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 278.00 | 127 911.00 | | 186 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 792.00 | 61 215.00 | | 113 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 505.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 816.00 | 241 686.00 | | 297 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 025.00 | 233 611.00 | | 292 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | 8 075.00 | | 5 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | | 990.00 | 26 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377.00 | 8 281.00 | 17 615.00 | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 8 281.00 | 17 615.00 | 14 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VW T.V.A. | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |