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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 2 989.00 | 17 411.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 142.00 | 2 089.00 | 38 053.00 | 40 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 402.00 | 5 078.00 | 159 324.00 | 164 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CF Disponibilités | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 122.00 | | 219 122.00 | 219 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 524.00 | 5 078.00 | 378 446.00 | 383 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 187.00 | | | 369 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 446.00 | | | 378 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 008.00 | | 1 961 008.00 | 1 961 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 008.00 | | 1 961 008.00 | 1 961 008.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 54 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 013.00 | | | 1 961 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 754.00 | | | 1 961 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741.00 | | | -741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 078.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
UX Autres créances clients | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VI Groupe et associés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 789.00 | 86 929.00 | 103 860.00 | 190 789.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 187.00 | 369 187.00 | | 369 187.00 |