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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 395.00 | 28 862.00 | 12 533.00 | 41 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 904.00 | 28 862.00 | 793 042.00 | 821 904.00 |
BT Marchandises | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 689.00 | | 261 689.00 | 261 689.00 |
CF Disponibilités | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 268.00 | | 450 268.00 | 450 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 172.00 | 28 862.00 | 1 243 311.00 | 1 272 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 167.00 | 293 277.00 | | 428 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 356.00 | 134 890.00 | | 155 356.00 |
DL TOTAL (I) | 594 523.00 | 439 167.00 | | 594 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 503.00 | 582 345.00 | | 513 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 620.00 | 74 533.00 | | 37 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | 57 584.00 | | 58 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 581.00 | 29 501.00 | | 39 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 787.00 | 743 963.00 | | 648 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 311.00 | 1 183 129.00 | | 1 243 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 096.00 | 156 130.00 | | 167 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 904.00 | | | 821 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 309.00 | 6 553.00 | | 22 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 309.00 | 6 553.00 | | 22 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 503.00 | 69 433.00 | 274 721.00 | 513 503.00 |
VI Groupe et associés | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 098.00 | 27 589.00 | 509.00 | 28 098.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 787.00 | 167 096.00 | 312 341.00 | 648 787.00 |