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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
AP Constructions | 8 146.00 | 1 169.00 | 6 977.00 | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 9 913.00 | 23 839.00 | 33 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 095.00 | 11 082.00 | 158 012.00 | 169 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 413.00 | 11 082.00 | 241 330.00 | 252 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 095.00 | 14 742.00 | | 36 095.00 |
DL TOTAL (I) | 55 838.00 | 19 742.00 | | 55 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890.00 | 140 450.00 | | 115 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 651.00 | 21 971.00 | | 21 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 15 264.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 259.00 | 6 672.00 | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 492.00 | 184 358.00 | | 185 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 330.00 | 204 101.00 | | 241 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 738.00 | 68 611.00 | | 91 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 3 979.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -3.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 2 164.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 164.00 | 131 423.00 | | 302 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 069.00 | 116 680.00 | | 266 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 095.00 | 14 742.00 | | 36 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 273.00 | | 2 823.00 | 166 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 077.00 | | 2 823.00 | 39 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865.00 | 7 218.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 7 218.00 | | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 1 200.00 | 3 100.00 | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890.00 | 25 236.00 | 80 812.00 | 115 890.00 |
VI Groupe et associés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 814.00 | 11 666.00 | 7 148.00 | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 493.00 | 91 738.00 | 83 912.00 | 185 493.00 |