| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 5 777.00 | 5 561.00 | 11 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488.00 | 5 777.00 | 5 711.00 | 11 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CF Disponibilités | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 067.00 | 5 777.00 | 121 290.00 | 127 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DG Autres réserves | 29 970.00 | 14 159.00 | | 29 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 913.00 | 75 811.00 | | 23 913.00 |
DL TOTAL (I) | 59 628.00 | 95 715.00 | | 59 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 2 103.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 14 332.00 | | 29 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 835.00 | 51 188.00 | | 21 835.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 39 604.00 | | 9 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 661.00 | 116 468.00 | | 61 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 290.00 | 212 183.00 | | 121 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 661.00 | 116 468.00 | | 61 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427.00 | | 2 061.00 | 9 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | | 2 061.00 | 9 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 1 303.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 1 303.00 | | 4 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 383.00 | 99 233.00 | 150.00 | 99 383.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |