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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 335.00 | 2 665.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 504.00 | 335.00 | 10 073 169.00 | 10 073 504.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 670.00 | 335.00 | 10 118 335.00 | 10 118 670.00 |
CU Autres participations | 10 070 504.00 | | 10 070 504.00 | 10 070 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 153 820.00 | | | 3 153 820.00 |
DH Report à nouveau | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 256.00 | | | 3 144 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664 431.00 | | | 6 664 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 627.00 | | | 1 051 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 079.00 | | | 6 974 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 335.00 | | | 10 118 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 660.00 | | | 309 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 403.00 | | | -26 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 073 504.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 073 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 764.00 | | 744 764.00 | 744 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 471.00 | 199 471.00 | | 199 471.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 664 419.00 | | 2 110 768.00 | 6 664 419.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 664 419.00 | | | 6 664 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 266.00 | 333 266.00 | | 333 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VW T.V.A. | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 079.00 | 309 660.00 | 2 110 768.00 | 6 974 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |