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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 846.00 | 154.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 425.00 | 283.00 | 708.00 |
AP Constructions | 54 612.00 | 14 856.00 | 39 756.00 | 54 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 530.00 | 72 460.00 | 189 069.00 | 261 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 788.00 | 16 566.00 | 35 222.00 | 51 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 190.00 | 106 153.00 | 267 038.00 | 373 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BN En cours de production de biens | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 558.00 | | 182 558.00 | 182 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 748.00 | 106 153.00 | 449 596.00 | 555 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
DH Report à nouveau | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267.00 | -2 367.00 | | -2 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 100.00 | 94 814.00 | | 84 100.00 |
DL TOTAL (I) | 138 574.00 | 151 556.00 | | 138 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 584.00 | 276 954.00 | | 227 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 571.00 | 22 493.00 | | 18 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 4 876.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | 25 986.00 | | 36 099.00 |
EA Autres dettes | 22 398.00 | 22 340.00 | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 021.00 | 352 649.00 | | 311 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 596.00 | 504 205.00 | | 449 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 395.00 | 313 899.00 | | 141 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 190.00 | | 19 173.00 | 355 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 373 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 367 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 979.00 | | 19 123.00 | 349 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | 50.00 | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 736.00 | 37 416.00 | | 68 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | 400.00 | | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 100.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 966.00 | 36 917.00 | | 66 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 584.00 | 57 957.00 | 166 840.00 | 227 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 021.00 | 141 395.00 | 166 840.00 | 311 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 860.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 5 330.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 59 950.00 | 63 854.00 | | 59 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 524.00 | 9 594.00 | | 10 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 860.00 | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 101.00 | 59 871.00 | | 68 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 296.00 | 31 691.00 | | 25 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 914.00 | 78 778.00 | | 75 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |