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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 235.00 | 745.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 129.00 | 5 675.00 | 89 454.00 | 95 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 109.00 | 5 910.00 | 90 199.00 | 96 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | 7 996.00 | 2 665.00 | 10 661.00 |
072 Créances – Autres | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 236.00 | 7 996.00 | 22 240.00 | 30 236.00 |
110 Total général Actif | 126 345.00 | 13 906.00 | 112 439.00 | 126 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -834 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 996.00 | | | 7 996.00 |