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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 304 272.00 | | 7 304 272.00 | 7 304 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 009.00 | | 330 009.00 | 330 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 281.00 | | 7 634 281.00 | 7 634 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -719.00 | | -719.00 | -719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 563.00 | | 7 633 563.00 | 7 633 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 794.00 | 11 056.00 | | -14 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 029.00 | -25 850.00 | | 127 029.00 |
DL TOTAL (I) | 123 236.00 | -3 794.00 | | 123 236.00 |
DP Provisions pour risques | 719.00 | 106.00 | | 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 719.00 | 106.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | 14 775.00 | | 24 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 367.00 | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 7 120 315.00 | 2 866 935.00 | | 7 120 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 343.00 | 307 672.00 | | 333 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 608.00 | 3 189 749.00 | | 7 509 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 563.00 | 3 186 061.00 | | 7 633 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 816 197.00 | 3 816 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 816 197.00 | 3 816 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 419.00 | 3 528 049.00 | | 3 918 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 390.00 | 3 553 900.00 | | 3 791 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 029.00 | -25 850.00 | | 127 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | 719.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 719.00 | 106.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120 315.00 | 7 120 315.00 | | 7 120 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 343.00 | 333 343.00 | | 333 343.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188 408.00 | 7 188 408.00 | | 7 188 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 009.00 | 330 009.00 | | 330 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 281.00 | 7 634 281.00 | | 7 634 281.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 608.00 | 7 510 608.00 | | 7 510 608.00 |