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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 33 833.00 | 36 167.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 1 744.00 | 3 616.00 | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 520.00 | 35 577.00 | 419 943.00 | 455 520.00 |
BT Marchandises | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 485 510.00 | | 485 510.00 | 485 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 675.00 | | 632 675.00 | 632 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 195.00 | 35 577.00 | 1 052 618.00 | 1 088 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 797.00 | -102 909.00 | | -93 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 706.00 | 9 111.00 | | 371 706.00 |
DL TOTAL (I) | 287 908.00 | -83 797.00 | | 287 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 642.00 | 540 900.00 | | 442 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 581.00 | 156 164.00 | | 126 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 51 039.00 | | 79 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 685.00 | 33 027.00 | | 115 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 710.00 | 781 129.00 | | 764 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 618.00 | 697 332.00 | | 1 052 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 659.00 | 14 919.00 | | 20 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | 14 919.00 | | 20 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 642.00 | 442 642.00 | | 442 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 486.00 | 31 326.00 | 160.00 | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 710.00 | 764 710.00 | | 764 710.00 |