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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 861.00 | 39.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | 1 709.00 | 4 062.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 721.00 | 8 569.00 | 109 151.00 | 117 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 052.00 | | 317 052.00 | 317 052.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 686.00 | | 324 686.00 | 324 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 406.00 | 8 569.00 | 433 837.00 | 442 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 439.00 | 2 180.00 | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 559.00 | 1 260.00 | | -8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 104 881.00 | 113 439.00 | | 104 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 50.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 196.00 | | 48 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 826.00 | 75 155.00 | | 84 826.00 |
EA Autres dettes | 194 456.00 | 108 526.00 | | 194 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 956.00 | 231 927.00 | | 328 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 837.00 | 345 367.00 | | 433 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 956.00 | 231 927.00 | | 328 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 552.00 | 229 831.00 | | 201 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 111.00 | 228 571.00 | | 210 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 559.00 | 1 260.00 | | -8 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 321.00 | | 2 400.00 | 120 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 2 400.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 6 363.00 | | 2 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 5 209.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 1 154.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 456.00 | 194 456.00 | | 194 456.00 |
UX Autres créances clients | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 052.00 | 317 052.00 | | 317 052.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 956.00 | 328 956.00 | | 328 956.00 |