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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 557.00 | 181 657.00 | 195 900.00 | 377 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 827.00 | 13 791.00 | 8 036.00 | 21 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 133.00 | 195 448.00 | 212 685.00 | 408 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 250.00 | 4 060.00 | 227 190.00 | 231 250.00 |
BZ Autres créances | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
CF Disponibilités | 358 063.00 | | 358 063.00 | 358 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 728.00 | 4 060.00 | 662 668.00 | 666 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 861.00 | 199 508.00 | 875 353.00 | 1 074 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 854.00 | 877 854.00 | | 877 854.00 |
DH Report à nouveau | -572 689.00 | | | -572 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 766.00 | -572 689.00 | | -434 766.00 |
DL TOTAL (I) | 92 549.00 | 527 315.00 | | 92 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 818.00 | 293 601.00 | | 540 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | 50 171.00 | | 57 910.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 804.00 | 518 772.00 | | 782 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 353.00 | 1 046 087.00 | | 875 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 804.00 | 343 772.00 | | 607 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 596.00 | | 6 537.00 | 401 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | | 6 537.00 | 15 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 509.00 | 131 939.00 | | 63 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 801.00 | 125 856.00 | | 55 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | 6 083.00 | | 7 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 818.00 | 540 818.00 | | 540 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 226 378.00 | 226 378.00 | | 226 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | | 122 500.00 | 175 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 414.00 | 308 664.00 | 8 750.00 | 317 414.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 804.00 | 607 804.00 | 122 500.00 | 782 804.00 |