| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 411.00 | 1 589.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 260.00 | 3 411.00 | 140 849.00 | 144 260.00 |
BT Marchandises | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 274 852.00 | | 274 852.00 | 274 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 278.00 | | 498 278.00 | 498 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 538.00 | 3 411.00 | 639 127.00 | 642 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 251 898.00 | 190 464.00 | | 251 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 002.00 | 141 497.00 | | 159 002.00 |
DL TOTAL (I) | 569 300.00 | 490 362.00 | | 569 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 077.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 30 047.00 | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | 39 718.00 | | 48 195.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 826.00 | 70 843.00 | | 69 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 127.00 | 561 205.00 | | 639 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 826.00 | 70 843.00 | | 69 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 260.00 | | 950.00 | 144 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 144 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 950.00 | 1 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |