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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 7 558.00 | 6 708.00 | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 278.00 | 9 755.00 | 19 523.00 | 29 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 094.00 | 17 313.00 | 33 780.00 | 51 094.00 |
BP En cours de production de services | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 492.00 | 78 268.00 | 426 223.00 | 504 492.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 912.00 | 78 268.00 | 677 643.00 | 755 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 005.00 | 95 582.00 | 711 424.00 | 807 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 823.00 | | | 307 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
EA Autres dettes | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 493.00 | | | 669 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 424.00 | | | 711 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 788.00 | | | 663 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 373.00 | | 14 721.00 | 36 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | 1 416.00 | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | | 12 505.00 | 16 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 800.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 022.00 | 8 291.00 | | 9 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 3 377.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 4 914.00 | | 4 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 518.00 | 8 750.00 | | 69 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 518.00 | 8 750.00 | | 69 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 518.00 | 8 750.00 | | 69 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 405 718.00 | 405 718.00 | | 405 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 823.00 | 307 823.00 | | 307 823.00 |
VI Groupe et associés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 835.00 | 522 285.00 | 7 550.00 | 529 835.00 |
VW T.V.A. | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 788.00 | 663 788.00 | | 663 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
ST Autres comptes | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
YT Sous‐traitance | 442 242.00 | | | 442 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 593.00 | | | 288 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
ZE Dividendes | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 379.00 | | | 741 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |