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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 283.00 | 8 000.00 | 129 283.00 | 137 283.00 |
072 Créances – Autres | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
084 Disponibilités | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 373.00 | 8 000.00 | 192 373.00 | 200 373.00 |
110 Total général Actif | 200 373.00 | 8 000.00 | 192 373.00 | 200 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 121.00 | 407 410.00 | | 533 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 121.00 | 407 410.00 | | 533 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 404 505.00 | 304 916.00 | | 404 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 77.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 375.00 | 89 051.00 | | 95 375.00 |
252 Charges sociales | 11 595.00 | 7 819.00 | | 11 595.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 869.00 | 401 863.00 | | 511 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 252.00 | 5 546.00 | | 21 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 832.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 264.00 | 4 714.00 | | 11 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |