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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 3 142.00 | 2 199.00 | 5 341.00 |
AP Constructions | 179 864.00 | 22 975.00 | 156 889.00 | 179 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553.00 | 70 671.00 | 210 882.00 | 281 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 114.00 | 34 903.00 | 150 211.00 | 185 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 873.00 | 131 692.00 | 520 181.00 | 651 873.00 |
BT Marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BZ Autres créances | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CF Disponibilités | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 707.00 | 131 692.00 | 639 015.00 | 770 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
DL TOTAL (I) | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 485.00 | | | 274 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 280.00 | | | 552 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 015.00 | | | 639 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 812 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 586.00 | 651 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 586.00 | 646 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 692.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 272.00 | 161 272.00 | | 161 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VB T. V. A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 485.00 | 105 593.00 | 168 892.00 | 274 485.00 |
VI Groupe et associés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 280.00 | 383 388.00 | 168 892.00 | 552 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |