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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 065.00 | 32 917.00 | 37 148.00 | 70 065.00 |
040 Immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 548.00 | 32 917.00 | 119 631.00 | 152 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
072 Créances – Autres | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
084 Disponibilités | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
110 Total général Actif | 316 468.00 | 32 917.00 | 283 551.00 | 316 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 409.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 414.00 | | | 356 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 126.00 | | | 420 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
252 Charges sociales | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |