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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 6 524.00 | 3 602.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 226.00 | 23 629.00 | 11 596.00 | 35 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 222.00 | 94 680.00 | 182 541.00 | 277 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 075.00 | 124 835.00 | 453 240.00 | 578 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 279 106.00 | | 279 106.00 | 279 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 162.00 | | 516 162.00 | 516 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 238.00 | 124 835.00 | 969 402.00 | 1 094 238.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DH Report à nouveau | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
DL TOTAL (I) | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 576.00 | | | 377 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 675.00 | | | 716 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 402.00 | | | 969 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 139.00 | | | 407 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 730.00 | | 302 546.00 | 322 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 200.00 | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 200.00 | 578 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 312 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 914.00 | | 185 214.00 | 79 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 217.00 | | 97 232.00 | 222 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599.00 | | 20 100.00 | 20 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 470.00 | 52 407.00 | 7 000.00 | 49 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 2 419.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 803.00 | 49 988.00 | 7 000.00 | 46 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 803.00 | 188 803.00 | | 188 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 747.00 | 66 211.00 | 257 394.00 | 375 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 400.00 | 120 151.00 | 249.00 | 120 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 675.00 | 407 139.00 | 257 394.00 | 716 675.00 |