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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 024.00 | 31 735.00 | 8 288.00 | 40 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 117.00 | 67 510.00 | 121 607.00 | 189 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 298.00 | 57 276.00 | 241 022.00 | 298 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 993.00 | 483 807.00 | 1 708 185.00 | 2 191 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 265.00 | | 168 265.00 | 168 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 568.00 | | 348 568.00 | 348 568.00 |
BZ Autres créances | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
CF Disponibilités | 3 069 947.00 | | 3 069 947.00 | 3 069 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 245.00 | | 3 867 245.00 | 3 867 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 238.00 | 483 807.00 | 5 575 431.00 | 6 059 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 589 569.00 | 327 285.00 | 1 262 284.00 | 1 589 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 690.00 | | | 286 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 127.00 | | | 2 474 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DH Report à nouveau | -514 074.00 | | | -514 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 916.00 | | | -110 916.00 |
DK Provisions réglementées | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 074.00 | | | 2 195 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 430.00 | | | 266 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 796.00 | | | 2 097 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 209.00 | | | 496 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 356.00 | | | 3 380 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 431.00 | | | 5 575 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 784.00 | | | 1 010 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 417.00 | | 980 683.00 | 1 231 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816 051.00 | | 773 519.00 | 816 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 106.00 | 2 191 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 589 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 106.00 | 493 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 674.00 | | 4 350.00 | 35 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 194.00 | | 160 314.00 | 353 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 498.00 | | 42 500.00 | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 005.00 | 289 082.00 | 9 279.00 | 204 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 735.00 | 204 550.00 | | 122 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 11 156.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 689.00 | 73 376.00 | 9 279.00 | 60 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 430.00 | 18 650.00 | 247 780.00 | 266 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 485.00 | 88 268.00 | 153 217.00 | 241 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 209.00 | 496 209.00 | | 496 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
UX Autres créances clients | 348 569.00 | 348 569.00 | | 348 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 796.00 | 129 221.00 | 1 246 647.00 | 2 097 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 970.00 | 550 973.00 | 68 998.00 | 619 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 357.00 | 1 010 784.00 | 1 647 644.00 | 3 380 357.00 |