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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 818.00 | 13 736.00 | | 29 818.00 |
DH Report à nouveau | | -1 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 772.00 | 17 991.00 | | 56 772.00 |
DL TOTAL (I) | 87 689.00 | 30 918.00 | | 87 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 822.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 480.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485.00 | 102 302.00 | | 6 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 174.00 | 133 220.00 | | 94 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 302.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 936.00 | | | 143 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 936.00 | | | 143 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 916.00 | 19 980.00 | | 163 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 144.00 | 1 989.00 | | 107 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 772.00 | 17 991.00 | | 56 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 9 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |