| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 485.00 | 360.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 223.00 | 17 126.00 | 3 878 097.00 | 3 895 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
BZ Autres créances | 3 973 195.00 | | 3 973 195.00 | 3 973 195.00 |
CF Disponibilités | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 204.00 | | 4 198 204.00 | 4 198 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 426.00 | 17 126.00 | 8 076 301.00 | 8 093 426.00 |
CU Autres participations | 3 877 737.00 | | 3 877 737.00 | 3 877 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 557 534.00 | 3 557 534.00 | | 3 557 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 218.00 | 9 471.00 | | 14 218.00 |
DG Autres réserves | 270 139.00 | 179 937.00 | | 270 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 792.00 | 94 948.00 | | 72 792.00 |
DK Provisions réglementées | 7 600.00 | 3 040.00 | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 283.00 | 3 844 931.00 | | 3 922 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 052.00 | 2 874 036.00 | | 2 810 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 819.00 | 1 414 952.00 | | 1 166 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 717.00 | 97 150.00 | | 107 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 430.00 | 53 009.00 | | 69 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 018.00 | 4 439 147.00 | | 4 154 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 301.00 | 8 284 078.00 | | 8 076 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 819.00 | | | 1 166 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 774.00 | | 415 774.00 | 415 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 002.00 | 18.00 | | 610 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 220.00 | 1 040.00 | | 15 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 525.00 | | | 644 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | 3 040.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 305.00 | 4 080.00 | | 664 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 303.00 | -4 062.00 | | -54 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 734.00 | -44 601.00 | | -10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 811.00 | 484 460.00 | | 1 213 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 018.00 | 389 511.00 | | 1 141 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 792.00 | 94 948.00 | | 72 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 748.00 | | 2 790.00 | 4 539 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 525.00 | 3 877 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 315.00 | 3 895 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 13 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 845.00 | | 2 790.00 | 13 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 262.00 | | | 4 522 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 865 164.00 | 3 865 164.00 | | 3 865 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 659.00 | 4 042 659.00 | | 4 042 659.00 |