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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 857.00 | 167 650.00 | 160 207.00 | 327 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 252.00 | 20 631.00 | 64 621.00 | 85 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 204.00 | 140 799.00 | 107 405.00 | 248 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 313.00 | 329 080.00 | 332 233.00 | 661 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 456.00 | | 915 456.00 | 915 456.00 |
BZ Autres créances | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
CF Disponibilités | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 369.00 | | 1 454 369.00 | 1 454 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 682.00 | 329 080.00 | 1 786 602.00 | 2 115 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 346.00 | -498 609.00 | | -1 071 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 985.00 | -572 737.00 | | -40 985.00 |
DL TOTAL (I) | -962 331.00 | -921 346.00 | | -962 331.00 |
DP Provisions pour risques | 70 180.00 | 41 400.00 | | 70 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 180.00 | 41 400.00 | | 70 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 888.00 | 2 006 378.00 | | 1 732 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 030.00 | 563 269.00 | | 677 030.00 |
EA Autres dettes | 268 835.00 | 115 076.00 | | 268 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 753.00 | 2 684 722.00 | | 2 678 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 602.00 | 1 804 776.00 | | 1 786 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750 438.00 | | 6 750 438.00 | 6 750 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 438.00 | | 6 750 438.00 | 6 750 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 850.00 | 6 585 558.00 | | 6 849 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 835.00 | 7 158 295.00 | | 6 890 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 985.00 | -572 737.00 | | -40 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 233.00 | | 101 080.00 | 560 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 857.00 | | | 327 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 377.00 | | 101 079.00 | 232 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 474.00 | 155 607.00 | 1.00 | 173 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 600.00 | 74 050.00 | 1.00 | 93 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 874.00 | 81 557.00 | 1.00 | 79 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | 128 180.00 | 99 400.00 | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 400.00 | 128 180.00 | 99 400.00 | 41 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 180.00 | 41 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 888.00 | 1 732 888.00 | | 1 732 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 089.00 | 320 089.00 | | 320 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
UX Autres créances clients | 915 456.00 | 915 456.00 | | 915 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
VC Groupe et associés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VI Groupe et associés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 913.00 | 1 334 913.00 | | 1 334 913.00 |
VW T.V.A. | 152 576.00 | 152 576.00 | | 152 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 753.00 | 2 678 753.00 | | 2 678 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |