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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 693 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 759 638.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 664 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 423.00 | | 588.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 061.00 | 203.00 | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 699.00 | 7 023.00 | | 27 699.00 |
DL TOTAL (I) | 177 019.00 | 149 319.00 | | 177 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 905.00 | 45.00 | | 174 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 960.00 | 47 857.00 | | 32 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 768.00 | 6 614.00 | | 11 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 197.00 | 27 976.00 | | 59 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 000.00 | | |
EA Autres dettes | 301 193.00 | 485 799.00 | | 301 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 618.00 | 600 293.00 | | 582 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 638.00 | 749 612.00 | | 759 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 329 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 1 239.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 411.00 | 190 623.00 | | 329 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 711.00 | 183 599.00 | | 301 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 699.00 | 7 023.00 | | 27 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 534.00 | | | 697 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 750.00 | | | 693 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 15.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 15.00 | | 3 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 905.00 | 27 740.00 | 114 218.00 | 174 905.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 653.00 | 13 903.00 | 29 750.00 | 43 653.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 618.00 | 435 453.00 | 114 218.00 | 582 618.00 |