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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 172.00 | 108 110.00 | 15 062.00 | 123 172.00 |
BZ Autres créances | 57 135.00 | 50 000.00 | 7 135.00 | 57 135.00 |
CF Disponibilités | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 183.00 | 158 110.00 | 53 073.00 | 211 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 471.00 | 436 398.00 | 53 073.00 | 489 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 226.00 | -950 049.00 | | -960 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 512.00 | -10 176.00 | | -33 512.00 |
DL TOTAL (I) | -943 737.00 | -910 226.00 | | -943 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 200.00 | 871 200.00 | | 871 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 125 154.00 | | 121 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 796.00 | | |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 810.00 | 1 000 982.00 | | 996 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 073.00 | 90 756.00 | | 53 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 000.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 167.00 | 8 000.00 | | 69 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 165.00 | | | -69 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 786.00 | 162 134.00 | | 171 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 297.00 | 172 310.00 | | 205 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 511.00 | -10 176.00 | | -33 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 456.00 | | | 347 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 168.00 | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 168.00 | 278 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 154.00 | 2 529.00 | | 14 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 154.00 | 2 529.00 | | 14 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 978.00 | 874 978.00 | | 874 978.00 |
UX Autres créances clients | 123 172.00 | 15 062.00 | 108 110.00 | 123 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 306.00 | 72 196.00 | 108 110.00 | 180 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 756.00 | 996 756.00 | | 996 756.00 |