| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 332.00 | | 370 332.00 | 370 332.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 682.00 | | 418 682.00 | 418 682.00 |
CU Autres participations | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 221.00 | 88 628.00 | | 113 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 853.00 | 24 593.00 | | 34 853.00 |
DL TOTAL (I) | 192 075.00 | 157 221.00 | | 192 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 428.00 | 222 733.00 | | 198 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 620.00 | 26 356.00 | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 608.00 | 250 649.00 | | 226 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 682.00 | 407 871.00 | | 418 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 775.00 | 52 427.00 | | 52 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 665.00 | 27 557.00 | | 37 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812.00 | 2 964.00 | | 2 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 853.00 | 24 593.00 | | 34 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 240.00 | | 37 691.00 | 395 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 599.00 | 370 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 599.00 | 370 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 240.00 | | 37 691.00 | 395 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 428.00 | 24 595.00 | 98 662.00 | 198 428.00 |
VI Groupe et associés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 608.00 | 52 775.00 | 98 662.00 | 226 608.00 |