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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 389.00 | 111.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 193.00 | 53 388.00 | 43 805.00 | 97 193.00 |
040 Immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 235.00 | 53 777.00 | 122 458.00 | 176 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
110 Total général Actif | 239 657.00 | 53 777.00 | 185 880.00 | 239 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 948.00 | 179 785.00 | | 171 948.00 |
224 Production immobilisée | 2 973.00 | 3 018.00 | | 2 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 213.00 | 25 166.00 | | 53 213.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 1 186.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 512.00 | 209 155.00 | | 228 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 745.00 | 55 899.00 | | 56 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | 1 334.00 | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 51 490.00 | 50 072.00 | | 51 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 1 171.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 699.00 | 53 449.00 | | 57 699.00 |
252 Charges sociales | 8 212.00 | 13 218.00 | | 8 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 235.00 | 16 148.00 | | 18 235.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 778.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 319.00 | 192 069.00 | | 195 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 192.00 | 17 086.00 | | 33 192.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 7.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | 1 694.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 124.00 | 15 399.00 | | 31 124.00 |