| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 17 706.00 | 22 424.00 | 40 130.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 080.00 | 17 706.00 | 41 374.00 | 59 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
084 Disponibilités | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
110 Total général Actif | 105 607.00 | 17 706.00 | 87 901.00 | 105 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 224.00 | 161 041.00 | | 107 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 109.00 | 161 042.00 | | 130 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 348.00 | 47 700.00 | | 42 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 211.00 | 1 618.00 | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 62 217.00 | 86 983.00 | | 62 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 938.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 104.00 | 8 772.00 | | 9 104.00 |
252 Charges sociales | 4 049.00 | 2 553.00 | | 4 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | 8 996.00 | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 6.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 735.00 | 157 562.00 | | 128 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 374.00 | 3 480.00 | | 1 374.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | 143.00 | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 189.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 266.00 | 362.00 | | 19 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -770.00 | 770.00 | | -770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 720.00 | 1 314.00 | | 2 720.00 |