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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 5 915.00 | 835.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 3 647.00 | 732.00 | 4 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 485.00 | 9 562.00 | 13 923.00 | 23 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 630.00 | | 376 630.00 | 376 630.00 |
BZ Autres créances | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CF Disponibilités | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 136.00 | | 637 136.00 | 637 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 621.00 | 9 562.00 | 651 059.00 | 660 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
DH Report à nouveau | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | 193 914.00 | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 41 193.00 | 206 549.00 | | 41 193.00 |
DP Provisions pour risques | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 522.00 | 189 257.00 | | 160 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 163.00 | 2 994.00 | | 42 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 520.00 | 71 721.00 | | 53 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 283 988.00 | | 152 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 301.00 | 75 491.00 | | 124 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 677.00 | | |
EA Autres dettes | 53 454.00 | 208 243.00 | | 53 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 235.00 | 832 371.00 | | 586 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 059.00 | 1 062 550.00 | | 651 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 611.00 | 1 951.00 | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 1 951.00 | | 7 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 376 630.00 | 376 630.00 | | 376 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
VI Groupe et associés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 055.00 | 480 955.00 | 12 100.00 | 493 055.00 |
VW T.V.A. | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 716.00 | 373 322.00 | 159 394.00 | 532 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |