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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 3 514.00 | 13 514.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 6 147.00 | 7 502.00 | 13 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 865.00 | 9 661.00 | 21 204.00 | 30 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 220 372.00 | | 220 372.00 | 220 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 274.00 | | 282 274.00 | 282 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 139.00 | 9 661.00 | 303 477.00 | 313 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
DL TOTAL (I) | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 477.00 | | | 303 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 845.00 | | 9 020.00 | 21 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | | 9 005.00 | 21 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 14.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 5 187.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 5 187.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 14.00 | 173.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 823.00 | 55 651.00 | 173.00 | 55 823.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |