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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 487.00 | 4 244.00 | 6 243.00 | 10 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 3 048.00 | 3 535.00 | 6 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 997.00 | 21 017.00 | 78 980.00 | 99 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 921.00 | 41 297.00 | 296 624.00 | 337 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 736.00 | 69 606.00 | 404 130.00 | 473 736.00 |
BT Marchandises | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 502.00 | | 220 502.00 | 220 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 239.00 | 69 606.00 | 624 633.00 | 694 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 599.00 | 347.00 | | -120 599.00 |
DL TOTAL (I) | -5 252.00 | 115 347.00 | | -5 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 694.00 | 376 197.00 | | 391 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 13 088.00 | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 204.00 | 263 460.00 | | 173 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | 16 029.00 | | 37 660.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 38 715.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 562.00 | 707 490.00 | | 617 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 633.00 | 822 837.00 | | 624 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 431.00 | 382 427.00 | | 293 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 711.00 | | 58 942.00 | 417 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 473 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 437 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | 649.00 | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 881.00 | | 56 953.00 | 383 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | 1 340.00 | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 781.00 | 56 946.00 | 121.00 | 12 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | 2 782.00 | | 1 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 2 139.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 52 026.00 | 121.00 | 10 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 691.00 | 67 560.00 | 271 347.00 | 391 691.00 |
VI Groupe et associés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 562.00 | 293 431.00 | 271 347.00 | 617 562.00 |