| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 862.00 | 1 524.00 | 7 338.00 | 8 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263.00 | 1 524.00 | 7 739.00 | 9 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 016.00 | 1 524.00 | 41 492.00 | 43 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 807.00 | 1 658.00 | | -57 807.00 |
DL TOTAL (I) | -46 120.00 | 11 687.00 | | -46 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 24 648.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 12 243.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 9 944.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 230.00 | 37 241.00 | | 32 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 612.00 | 84 076.00 | | 87 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 492.00 | 95 763.00 | | 41 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 077.00 | |
FM Production stockée | | | -9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 9 972.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 972.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 708.00 | 366 929.00 | | 79 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 515.00 | 365 272.00 | | 137 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 807.00 | 1 658.00 | | -57 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441.00 | | 7 822.00 | 1 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 7 822.00 | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 1 286.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 1 286.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294.00 | 8 916.00 | 2 378.00 | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |