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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 777.00 | 23 105.00 | 7 672.00 | 30 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 1 895.00 | 2 149.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 025.00 | 28 203.00 | 9 821.00 | 38 025.00 |
BN En cours de production de biens | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BT Marchandises | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 389.00 | | 271 389.00 | 271 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 414.00 | 28 203.00 | 281 210.00 | 309 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 851.00 | 33 470.00 | | 50 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | 17 381.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 64 008.00 | 51 951.00 | | 64 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 667.00 | 20 434.00 | | 83 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 17 008.00 | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 996.00 | 79 029.00 | | 68 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 202.00 | 172 874.00 | | 217 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 210.00 | 224 826.00 | | 281 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 241.00 | 172 874.00 | | 144 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 2 434.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 211.00 | |
FM Production stockée | | | 40 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 3 115.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 874.00 | 371 984.00 | | 488 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 817.00 | 354 602.00 | | 476 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 056.00 | 17 381.00 | | 12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 6 953.00 | | 21 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 832.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 5 121.00 | | 19 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
UX Autres créances clients | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
VB T. V. A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 667.00 | 10 706.00 | 55 621.00 | 83 667.00 |
VI Groupe et associés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VW T.V.A. | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 202.00 | 144 241.00 | 55 621.00 | 217 202.00 |