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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 886.00 | 12 531.00 | 10 355.00 | 22 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 1 848.00 | 4 305.00 | 6 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 030.00 | 14 379.00 | 16 651.00 | 31 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
072 Créances – Autres | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
084 Disponibilités | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 627.00 | | 208 627.00 | 208 627.00 |
110 Total général Actif | 239 658.00 | 14 379.00 | 225 279.00 | 239 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 956.00 | | | 9 956.00 |